诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新

                                    诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新              诺安中证 A100 指数证券投资基金                     基金产品资料概要更新                       编制日期：2024 年 11 月 20 日                       送出日期：2024 年 11 月 22 日      本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称        诺安中证 A100 指数            基金代码        320010 基金简称 A      诺安中证 A100 指数 A          基金代码 A      320010 基金简称 C      诺安中证 A100 指数 C          基金代码 C      010351 基金简称 D      诺安中证 A100 指数 D          基金代码 D      022626                                                 中国工商银行股份有限公 基金管理人       诺安基金管理有限公司              基金托管人                                                 司 基金合同生效日     2009 年 10 月 27 日        基金类型        股票型 运作方式        普通开放式                   开放频率        每个开放日 交易币种        人民币                                     开始担任本基金基 基金经理        梅律吾                     金经理的日期                                     证券从业日期      1998 年 01 月 01 日 注：①自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；自 2024 年 11 月 22 日 起，本基金增加 D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额； ②自 2024 年 10 月 28 日起，本基金基金名称由原“诺安中证 100 指数证券投资基金”变更为“诺安 中证 A100 指数证券投资基金”     ，基金简称由原“诺安中证 100 指数”变更为“诺安中证 A100 指数”    。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略            本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图 投资目标       实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪            偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。            本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 A100 指数成份股、备选成份            股、新股（如首次公开发行或增发） 、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的            允许本基金投资的其他金融工具。 投资范围       本基金投资于股票、存托凭证组合的比例为基金资产净值的 90%-95%，其中投资于            相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。基金            持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其            中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                                 诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新           本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证 A100 指数中的基准权重构建指数化           投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以 主要投资策略           及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理           会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准    中证 A100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%           本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高 风险收益特征           于债券型基金和货币市场基金。 注：①投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况； ②自 2024 年 10 月 28 日起，本基金标的指数名称由原“中证 100 指数”变更为“中证 A100 指数”                                                          ； 本基金业绩比较基准由原“中证 100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%” 相应修改为“中证 A100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%”    。 (二) 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图                                     诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新 注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安中证 A100 指数 A：   费用类型      份额（S）或金额（M）/持有期限（N）              收费方式/费率      备注                      M申购费（前收费）          100 万元≤M                                          诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新                        M≥1000 万元                    1000 元/笔           -                          N   赎回费                         N≥1095 天                         0.00%         - 诺安中证 A100 指数 C：   费用类型       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                   收费方式/费率             备注                      N   赎回费                          N≥7 天                           0.00%         - 诺安中证 A100 指数 D：   费用类型       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                   收费方式/费率             备注                         M申购费（前收费）                        M≥1000 万元                    1000 元/笔           -                          N   赎回费                30 天≤N                        N≥365 天                          0.00%         - 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费。 赎回费：6 个月指 180 日，1 年指 365 日 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别                   收费方式/年费率或金额                               收取方 管理费                    0.75%                         基金管理人和销售机构 托管费                    0.15%                         基金托管人 诺安中证 A100 指数 C 销售服务                                  销售机构 费 审计费用                   45,000.00 元                   会计师事务所 信息披露费                  120,000.00 元                  规定披露报刊                        《基金合同》生效后，与基金相关               -                        的律师费、诉讼费、基金份额持有                        人大会费用、证券交易费用、银行                        汇划费及按照国家有关规定和基 其他费用                        金合同约定可以在基金财产中列                        支的其他费用，按费用实际支出金                        额，列入当期费用，由基金托管人                        从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。                                 诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安中证 A100 指数 A：                     基金运作综合费率（年化） 诺安中证 A100 指数 C：                     基金运作综合费率（年化） 诺安中证 A100 指数 D：                     基金运作综合费率（年化） 注：本基金管理费率、托管费率、诺安中证 A100 指数 C 的销售服务费率为现行合同规定费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、管理风险、投资存托凭证的风险、产品特有风险、跟踪标 的指数的风险、其他风险等。   本产品特有风险：本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数，在大多数的情 况之下，本基金将维持较高的股票投资比例。在市场下跌的时候，可能面临基金净值和指数同步下 跌的风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、 其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998    《诺安中证 A100 指数证券投资基金基金合同》  《诺安中证 A100 指数证券投资基金托管协议》   《诺 安中证 A100 指数证券投资基金招募说明书》                      诺安中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新 六、 其他情况说明  无